ISIN: CH0412078328
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Helvetia Allegra 30 A1 (CH0412078328) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.08.2018 (7,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hel...ra 30 A1 | CHF | 25,72 |
| Hel...ra 30 A2 | CHF | 9,66 | |||||
| Hel...ra 30 H1 | CHF | 28,37 | |||||
| Hel...se E Cap | CHF | 0,57 | |||||
| Hel...ra 30 R1 | CHF | 42,52 |
EUR 106,83 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Helvetia Allegra 30 A1 | +2,26% | +7,35% | +25,01% | +27,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,91% | +6,27% | +19,74% | +21,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Helvetia Allegra 30 A1 | +7,73% | +5,02% | +5,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,18% | +3,95% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Helvetia Allegra 30 A1 | 0,99 | 0,80 | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,77 | 0,53 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Helvetia Allegra 30 A1 | +6,55% | +6,18% | +7,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +6,56% | +6,97% |
