Helvetia Allegra 50

CACEIS (Switzerland) SA

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH1154699537

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Helvetia Allegra 50 Klasse E Cap (CH1154699537) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.01.2022 (3,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CACEIS (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hel...se E Cap CHF 0,86
4 weitere Tranchen
Hel...ra 50 A1 CHF 105,92
Hel...ra 50 A2 CHF 64,59
Hel...ra 50 H1 CHF 0,00
Hel...ra 50 R1 CHF 34,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 205,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Quartalsberichte: Die Ruhe vor dem Sturm?

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Wolfgang Fickus, Produktspezialist bei Comgest
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16.04.2025 09:47 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Helvetia Allegra 50 Klasse E Cap -1,90% +8,02% +12,53% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,92% +7,95% +12,45% +28,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Helvetia Allegra 50 Klasse E Cap +4,01% N/A +2,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,97% +5,16% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Helvetia Allegra 50 Klasse E Cap 1,41 0,23 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,21 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Helvetia Allegra 50 Klasse E Cap +6,64% +8,22% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,09% +8,67% +7,72%

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Die Sicht des CIO | Rauf, runter und im Kreis …

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Emerging Markets: Erholung mit Unsicherheiten

Aktien- und Anleihemärkte der Schwellenländer wie auch der entwickelten Staaten erlebten in den letzten Monaten eine Achterbahnfahrt. Der überraschend schnelle Waffenstillstand im Handelskrieg zwischen den USA und China hat die Stimmung an den Märkten schlagartig verbessert. Ist alles wieder in Ordnung?

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