ISIN: CH0412078401
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Helvetia Allegra 50 A1 (CH0412078401) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.08.2018 (5,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CACEIS (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hel...ra 50 A1 | CHF | 92,59 |
| Hel...ra 50 A2 | CHF | 68,14 | |||||
| Hel...ra 50 H1 | CHF | 0,00 | |||||
| Hel...se E Cap | CHF | 0,44 | |||||
| Hel...ra 50 R1 | CHF | 26,70 |
EUR 187,86 Mio.
Anleihen aus Schwellenländern (EM) haben sich im ersten Quartal 2024 gut entwickelt, und wir gehen davon aus, dass sich dies auch im nächsten Quartal fortsetzen wird - dank eines günstigen globalen makroökonomischen Umfelds, solider EM-Kreditfundamentaldaten, sich verbessernder technischer Bedingungen und immer noch angemessener Bewertungen.
23.04.2024 10:20 Uhr / » Weiterlesen
Heimische Anleger und Anlegerinnen neigen dazu, in Wertpapiere aus Österreich zu investieren, die sie kennen und verstehen. Genauer betrachtet handelt es sich aber keinesfalls um ein rein österreichisches Verhaltensmuster, sondern um ein weltweites. Denn dieses als „Home Bias“ bekannte Phänomen betrifft alle Anleger weltweit. „Bias” ist das englische Wort für Verzerrung. Bei der Geldanlage besteht die Verzerrung darin, dass Anleger ihr Verhalten nicht nur auf rationale, sondern vor allem auf irrationale Gründe stützen.
05.04.2024 09:17 Uhr / » Weiterlesen
Die positive Stimmung, mit der EM Debt in das Jahr gestartet ist, hält an. Es gibt weiter Rückenwind, doch auch eine Vielzahl potenzieller Risiken, die es in den kommenden Monaten zu bewältigen gilt.
23.04.2024 16:17 Uhr / » Weiterlesen
Die Marktteilnehmer haben erneut eine Bestätigung dafür bekommen, wie widerstandsfähig die US-Wirtschaft ist, nachdem eine Reihe von Daten besser als erwartet ausfielen, darunter der Verbraucherpreisindex, die Lohn- und Gehaltsdaten und die Einzelhandelsumsätze für März. Diese Entwicklung war ausreichend, um Rückschlüsse auf die allgemeine Wirtschaftslage und die Politik der Fed zu ziehen. Was die weitere Entwicklung betrifft, so dürften die starken Einzelhandelsumsätze im März und die Aufwärtskorrekturen der Februar-Ergebnisse den Konsum im ersten Quartal auf 2,5 bis 3,0% ansteigen lassen, während die Prognosen eher bei 2,0% lagen. Dies deutet auch auf einen möglichen weiteren Rückgang der Ersparnisse der privaten Haushalte hin.
24.04.2024 10:57 Uhr / » Weiterlesen
In den globalen Aktienstrategien von DPAM entfällt ein großer Teil auf Tech-Werte. Dies hat sich positiv auf die Performance im laufenden Jahr ausgewirkt. Es gibt aber noch weitere Gründe für die hohe Gewichtung:
24.04.2024 09:28 Uhr / » Weiterlesen
Im Jahr 1989 legte Edouard Carmignac den Carmignac Sécurité auf. Einen flexiblen Rentenfonds ohne Benchmarking, der darauf abzielt, konsistente Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig einen starken Schwerpunkt auf das Management von Abwärtsrisiken legt. Auch 35 Jahre später bleibt Carmignac Sécurité seiner Kernphilosophie weiterhin treu, die heute noch genauso aktuell ist wie 1989.
25.04.2024 08:10 Uhr / » Weiterlesen
Allianz Global Investors (AllianzGI) hat heute den Sustainability & Stewardship Report 2023 vorgelegt. Der Bericht beleuchtet die Fortschritte des Unternehmens bei der Erzielung nachhaltiger Ergebnisse für Kunden und andere Stakeholder im vergangenen Jahr und legt die Pläne für 2024 dar.
25.04.2024 11:52 Uhr / » Weiterlesen
Christian Rom, Portfoliomanager des DNB Fund Renewable Energy bei DNB AM analysiert den Sektor Erneuerbare Energien in seinem aktuellen Kommentar:
27.03.2024 10:12 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Helvetia Allegra 50 A1 | +0,34% | +10,40% | +13,37% | +29,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,91% | +9,49% | +12,23% | +26,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Helvetia Allegra 50 A1 | +4,27% | +5,25% | +5,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +4,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Helvetia Allegra 50 A1 | 0,63 | negativ | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | negativ | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Helvetia Allegra 50 A1 | +6,63% | +8,13% | +8,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,50% | +8,56% | +8,58% |
