ISIN: DE000A0MUQ48
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HeLa UI (DE000A0MUQ48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.08.2007 (18,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "RBV GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "RBV GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeL...HeLa UI | EUR | 22,96 |
EUR 22,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HeLa UI | +3,00% | +24,93% | +49,85% | +53,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,48% | +13,10% | +27,15% | +20,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HeLa UI | +14,43% | +8,88% | +5,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +3,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HeLa UI | 1,74 | 1,08 | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,65 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HeLa UI | +13,85% | +10,78% | +12,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +8,15% | +8,79% |
