ISIN: FR0011261197
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor F EUR (FR0011261197) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2006 (20,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...or F EUR | EUR | 2.441,29 |
| R-c...on Valor | EUR | 21,45 | |||||
| R-c...or C EUR | EUR | 3.489,04 | |||||
| R-c...or C USD | USD | 3,71 | |||||
| R-c... C USD H | USD | 0,48 | |||||
| R-c...or D EUR | EUR | 714,32 | |||||
| R-c...r IS EUR | EUR | 52,63 | |||||
| R-c...r MF EUR | EUR | 129,30 | |||||
| R-c... P CHF H | CHF | 16,78 | |||||
| R-c...or P EUR | EUR | 2.926,40 | |||||
| R-c...or P USD | USD | 24,10 | |||||
| R-c... P USD H | USD | 6,36 | |||||
| R-c...r PB EUR | EUR | 208,54 | |||||
| R-c...or R EUR | EUR | 215,61 |
EUR 10.255,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor F EUR | -6,09% | +6,56% | +30,88% | +29,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +13,00% | +29,54% | +22,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor F EUR | +9,39% | +5,31% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +3,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor F EUR | negativ | 0,65 | 0,07 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,56 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor F EUR | +10,17% | +9,66% | +11,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +8,40% | +9,00% |
