R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: FR0011261197

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor F EUR (FR0011261197) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2006 (20,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...or F EUR EUR 2.552,18
13 weitere Tranchen
R-c...on Valor EUR 24,26
R-c...or C EUR EUR 3.655,60
R-c...or C USD USD 4,19
R-c... C USD H USD 0,50
R-c...or D EUR EUR 736,98
R-c...r IS EUR EUR 55,98
R-c...r MF EUR EUR 146,04
R-c... P CHF H CHF 20,49
R-c...or P EUR EUR 3.112,16
R-c...or P USD USD 27,26
R-c... P USD H USD 6,71
R-c...r PB EUR EUR 209,56
R-c...or R EUR EUR 225,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10.782,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor F EUR -1,32% +5,21% +35,69% +38,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,08% +11,87% +30,32% +21,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor F EUR +10,71% +6,66% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +3,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor F EUR 0,06 0,90 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 0,80 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor F EUR +9,72% +9,28% +11,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +8,47% +9,08%

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