R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: FR0011261197

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor F EUR (FR0011261197) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2006 (20,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...or F EUR EUR 2.526,50
13 weitere Tranchen
R-c...on Valor EUR 23,17
R-c...or C EUR EUR 3.587,35
R-c...or C USD USD 3,88
R-c... C USD H USD 0,49
R-c...or D EUR EUR 730,14
R-c...r IS EUR EUR 54,05
R-c...r MF EUR EUR 139,61
R-c... P CHF H CHF 17,77
R-c...or P EUR EUR 3.030,97
R-c...or P USD USD 25,71
R-c... P USD H USD 6,55
R-c...r PB EUR EUR 209,02
R-c...or R EUR EUR 221,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10.581,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor F EUR -3,44% +5,12% +28,90% +37,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,06% +10,23% +26,28% +20,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor F EUR +8,83% +6,54% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,98% +3,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor F EUR 0,18 0,59 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,55 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor F EUR +9,70% +9,50% +11,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,74% +8,48% +9,04%

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