ISIN: FR0013123551
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor R EUR (FR0013123551) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2017 (9,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...or R EUR | EUR | 217,43 |
| R-c...on Valor | EUR | 19,43 | |||||
| R-c...or C EUR | EUR | 3.542,58 | |||||
| R-c...or C USD | USD | 4,29 | |||||
| R-c... C USD H | USD | 0,48 | |||||
| R-c...or D EUR | EUR | 724,96 | |||||
| R-c...or F EUR | EUR | 2.449,63 | |||||
| R-c...r IS EUR | EUR | 46,22 | |||||
| R-c...r MF EUR | EUR | 122,01 | |||||
| R-c... P CHF H | CHF | 16,20 | |||||
| R-c...or P EUR | EUR | 2.995,32 | |||||
| R-c...or P USD | USD | 24,76 | |||||
| R-c... P USD H | USD | 6,34 | |||||
| R-c...r PB EUR | EUR | 217,70 |
EUR 10.391,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor R EUR | -3,67% | +14,29% | +34,66% | +32,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,48% | +13,10% | +27,15% | +20,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor R EUR | +10,43% | +5,81% | +6,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +3,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor R EUR | 1,37 | 0,80 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,65 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor R EUR | +9,82% | +9,61% | +11,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +8,15% | +8,79% |
