R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management

Sonstige Mischfonds

ISIN: FR0012406189

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor P CHF H (FR0012406189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.03.2015 (9,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c... P CHF H CHF 4,07
11 weitere Tranchen
R-c...or M EUR EUR 1,24
R-c...or C USD USD 3,27
R-c...or P USD USD 4,87
R-c...r PB EUR EUR 137,17
R-c...or P EUR EUR 1.637,42
R-c...or C EUR EUR 1.665,82
R-c...or D EUR EUR 340,32
R-c... P USD H USD 1,44
R-c...or F EUR EUR 1.598,02
R-c... C USD H USD 0,37
R-c...or R EUR EUR 51,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 5.460,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor P CHF H +11,30% +23,98% +31,41% +74,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,78% +14,74% +7,62% +28,10%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor P CHF H +9,53% +11,81% +7,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,40% +4,96% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor P CHF H 2,66 0,27 0,62
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 negativ 0,18
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor P CHF H +8,01% +12,10% +14,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,93% +10,13% +10,19%

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