R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: FR0011261189

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor D EUR (FR0011261189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.1994 (32,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...or D EUR EUR 736,96
13 weitere Tranchen
R-c...on Valor EUR 20,75
R-c...or C EUR EUR 3.597,22
R-c...or C USD USD 4,16
R-c... C USD H USD 0,49
R-c...or F EUR EUR 2.518,47
R-c...r IS EUR EUR 59,81
R-c...r MF EUR EUR 126,90
R-c... P CHF H CHF 16,40
R-c...or P EUR EUR 3.031,74
R-c...or P USD USD 24,55
R-c... P USD H USD 6,45
R-c...r PB EUR EUR 220,06
R-c...or R EUR EUR 222,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10.590,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor D EUR -3,62% +11,52% +39,66% +34,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,82% +13,50% +30,72% +24,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor D EUR +11,78% +6,18% +10,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,19% +4,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor D EUR 1,07 1,06 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,30 0,90 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor D EUR +9,68% +9,55% +11,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,31% +8,38% +8,96%

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