ISIN: FR0011261189
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor D EUR (FR0011261189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.04.1994 (30,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...or D EUR | EUR | 340,32 |
| R-c...or M EUR | EUR | 1,24 | |||||
| R-c...or C USD | USD | 3,27 | |||||
| R-c...or P USD | USD | 4,87 | |||||
| R-c...r PB EUR | EUR | 137,17 | |||||
| R-c...or P EUR | EUR | 1.637,42 | |||||
| R-c... P CHF H | CHF | 4,07 | |||||
| R-c...or C EUR | EUR | 1.665,82 | |||||
| R-c... P USD H | USD | 1,44 | |||||
| R-c...or F EUR | EUR | 1.598,02 | |||||
| R-c... C USD H | USD | 0,37 | |||||
| R-c...or R EUR | EUR | 51,79 |
EUR 5.460,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor D EUR | +14,31% | +23,53% | +19,32% | +51,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,72% | +15,67% | +2,88% | +18,89% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor D EUR | +6,07% | +8,72% | +10,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,86% | +3,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor D EUR | 2,79 | negativ | 0,40 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,12 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor D EUR | +7,49% | +11,91% | +14,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,42% | +8,91% | +10,04% |
