R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: FR0013123544

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor PB EUR (FR0013123544) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2016 (8,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...r PB EUR EUR 150,49
10 weitere Tranchen
R-c...or C EUR EUR 2.128,96
R-c...or C USD USD 3,63
R-c... C USD H USD 0,40
R-c...or D EUR EUR 415,69
R-c...or F EUR EUR 1.853,87
R-c... P CHF H CHF 8,23
R-c...or P EUR EUR 1.942,63
R-c...or P USD USD 11,31
R-c... P USD H USD 3,64
R-c...or R EUR EUR 99,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 6.638,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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02.06.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor PB EUR +1,00% +8,38% +31,73% +64,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,10% +4,41% +12,24% +26,05%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor PB EUR +9,62% +10,53% +8,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,84% +4,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor PB EUR 0,84 0,56 0,71
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,64 0,10 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor PB EUR +9,33% +12,15% +11,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,85% +8,95% +8,68%

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Interview: "Protektionismus ist zurück – nicht als Schlagzeile, sondern als System"

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Entdecken Sie die Vorteile europäischer Asset-Backed Securities (ABS). Wie ABS Ihr Portfolio durch üblicherweise stabilere Renditen und geringere Ausfallrisiken diversifizieren können, zeigen Peilin Bao, CFA, Investment Grade ABS Fondsmanagerin, und Matt Wardle, CFA, Fondsmanager und Head of Investment Grade ABS. Mit dem Wachstum des europäischen ABS-Marktes bieten sich strategische Anlagechancen.

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„Vorsichtiger Optimismus inmitten politischer Volatilität“ – J.P. Morgan Multi-Asset-Income-Manager im Interview

Im Rahmen des J.P. Morgan International Media Summit am 19. Mai 2025 in London führte die e-fundresearch.com Redaktion ein Gespräch mit Eric Bernbaum, Fondsmanager verschiedener Multi-Asset-Income-Strategien bei J.P. Morgan Asset Management. Im Zentrum standen aktuelle makroökonomische Herausforderungen, taktische Allokationsentscheidungen sowie langfristige Themen wie künstliche Intelligenz und Dividendenstrategien.

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