ISIN: FR0013123544
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor PB EUR (FR0013123544) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2016 (8,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...r PB EUR | EUR | 133,08 |
| R-c...or C EUR | EUR | 2.428,63 | |||||
| R-c...or C USD | USD | 3,88 | |||||
| R-c... C USD H | USD | 0,46 | |||||
| R-c...or D EUR | EUR | 464,30 | |||||
| R-c...or F EUR | EUR | 1.930,82 | |||||
| R-c... P CHF H | CHF | 9,26 | |||||
| R-c...or P EUR | EUR | 2.146,52 | |||||
| R-c...or P USD | USD | 12,62 | |||||
| R-c... P USD H | USD | 4,22 | |||||
| R-c...or R EUR | EUR | 115,58 |
EUR 7.272,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor PB EUR | +6,90% | +14,84% | +41,58% | +68,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,24% | +5,05% | +15,26% | +25,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor PB EUR | +12,29% | +11,04% | +9,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,76% | +4,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor PB EUR | 1,64 | 0,96 | 0,64 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,46 | 0,05 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor PB EUR | +9,70% | +11,78% | +11,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,77% | +8,28% | +8,68% |
