R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: FR0013123544

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor PB EUR (FR0013123544) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2016 (8,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...r PB EUR EUR 141,42
10 weitere Tranchen
R-c...or C EUR EUR 2.045,67
R-c...or C USD USD 3,57
R-c... C USD H USD 0,40
R-c...or D EUR EUR 400,90
R-c...or F EUR EUR 1.783,18
R-c... P CHF H CHF 8,02
R-c...or P EUR EUR 1.869,32
R-c...or P USD USD 11,07
R-c... P USD H USD 3,32
R-c...or R EUR EUR 94,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 6.380,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.

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Eyb & Wallwitz

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09.05.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor PB EUR -2,49% +6,66% +23,94% +61,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,91% +2,42% +7,00% +24,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor PB EUR +7,42% +10,11% +8,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,22% +4,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor PB EUR 0,90 0,43 0,71
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 negativ 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor PB EUR +8,91% +12,22% +11,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,30% +8,89% +8,63%

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