R-co Valor

Rothschild & Co Asset Management

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: FR0013123544

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor PB EUR (FR0013123544) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2016 (8,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...r PB EUR EUR 129,61
10 weitere Tranchen
R-c...or C EUR EUR 2.210,98
R-c...or C USD USD 3,73
R-c... C USD H USD 0,40
R-c...or D EUR EUR 434,79
R-c...or F EUR EUR 1.909,89
R-c... P CHF H CHF 7,94
R-c...or P EUR EUR 2.014,40
R-c...or P USD USD 11,09
R-c... P USD H USD 3,77
R-c...or R EUR EUR 105,61
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 6.857,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor PB EUR +2,48% +11,05% +40,46% +63,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,49% +3,56% +17,70% +25,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor PB EUR +11,99% +10,35% +8,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,49% +4,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor PB EUR 1,70 0,95 0,73
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,23 0,54 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor PB EUR +9,08% +11,71% +11,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,74% +8,50% +8,66%

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