Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)

Three Rock Capital Management Limited

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE0009TPHC75

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR (IE0009TPHC75) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis EUR EUR 9,52
5 weitere Tranchen
JB ... Acc EUR EUR 156,33
JB ... Dis EUR EUR 12,98
JB ... Acc EUR EUR 123,57
JB ... Acc EUR EUR 0,26
JB ... Acc EUR EUR 3,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 306,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR +6,16% +14,01% +35,69% +30,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR +10,71% +5,43% +5,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR 1,65 1,31 0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR +7,78% +6,89% +7,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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