ISIN: IE0009TPHC75
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR (IE0009TPHC75) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis EUR | EUR | 10,15 |
| JB ... Acc EUR | EUR | 161,04 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 12,89 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 128,28 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 0,26 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 12,80 |
EUR 324,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR | +7,49% | +13,01% | +34,41% | +27,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR | +10,36% | +5,02% | +5,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR | 1,05 | 1,18 | 0,10 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) K Dis EUR | +7,96% | +6,83% | +7,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
