ISIN: IE0007P4BXU5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (EUR) V Acc EUR (IE0007P4BXU5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc EUR | EUR | 3,80 |
| JB ... Acc EUR | EUR | 151,28 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 12,65 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 119,59 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 9,23 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 0,25 |
EUR 296,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) V Acc EUR | +2,98% | +13,73% | +32,85% | +28,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) V Acc EUR | +9,93% | +5,16% | +5,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) V Acc EUR | 1,69 | 1,06 | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) V Acc EUR | +7,64% | +6,76% | +7,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
