ISIN: IE000IVNWX44
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR (IE000IVNWX44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc EUR | EUR | 0,26 |
| JB ... Acc EUR | EUR | 156,33 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 12,98 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 123,57 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 9,52 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 3,93 |
EUR 306,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR | +6,12% | +13,89% | +35,58% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR | +10,68% | N/A | +10,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR | 1,63 | 1,30 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR | +7,78% | +6,89% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
