ISIN: IE000MMWNPK2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR (IE000MMWNPK2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc EUR | EUR | 135,11 |
| JB ... Dis EUR | EUR | 11,62 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 100,44 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 7,47 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 7,51 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 3,31 |
EUR 265,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR | +2,43% | +5,71% | +18,64% | +28,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,95% | +4,87% | +13,77% | +22,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR | +5,86% | +5,08% | +2,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +4,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR | 1,10 | 0,66 | 0,17 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | 0,45 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR | +6,16% | +7,43% | +7,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,83% | +7,56% | +7,82% |
