Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)

Three Rock Capital Management Limited

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE000JEQKLW7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (EUR) K Acc EUR (IE000JEQKLW7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc EUR EUR 100,44
5 weitere Tranchen
JB ... Acc EUR EUR 135,11
JB ... Dis EUR EUR 11,62
JB ... Dis EUR EUR 7,47
JB ... Acc EUR EUR 7,51
JB ... Acc EUR EUR 3,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 265,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (EUR) K Acc EUR +2,75% +6,29% +20,72% +31,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,95% +4,87% +13,77% +22,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Balanced (EUR) K Acc EUR +6,48% +5,67% +4,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,34% +4,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Balanced (EUR) K Acc EUR 1,20 0,74 0,25
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 0,45 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Balanced (EUR) K Acc EUR +6,16% +7,43% +7,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,83% +7,56% +7,82%

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