ISIN: IE000FAXOUL5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Fxd Mat Bd 2030 II USD A Inc (IE000FAXOUL5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2025 (0,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...SD A Inc | USD | 5,04 |
| New...SD A Acc | USD | 14,73 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 4,27 | |||||
| New...SD I Inc | USD | 0,83 | |||||
| New...SD I2Acc | USD | 0,01 | |||||
| New...SD I2Inc | USD | 0,01 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 5,08 | |||||
| New...SD N Inc | USD | 19,02 | |||||
| New...SD O Acc | USD | 2,22 | |||||
| New...SD O Inc | USD | 0,01 |
EUR 51,20 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Fxd Mat Bd 2030 II USD A Inc | +0,19% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,75% | +1,68% | +11,57% | +20,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Fxd Mat Bd 2030 II USD A Inc | N/A | N/A | -0,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,70% | +3,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Fxd Mat Bd 2030 II USD A Inc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,14 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Fxd Mat Bd 2030 II USD A Inc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,60% | +6,67% | +7,02% |
