Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund

Northern Trust Global Investments Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B7Y8R850

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Northern Trust the Euro Lqudty A Dist (IE00B7Y8R850) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.08.2014 (11,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Northern Trust Global Investments Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Northern Trust Global Investments Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Nor...y A Dist EUR 593,62
5 weitere Tranchen
Nor...ty A Acc EUR 78,92
Nor...ty B Acc EUR 164,52
Nor...y D Dist EUR 753,18
Nor...ty E Acc EUR 347,90
Nor...ty F Acc EUR 177,71
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.898,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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28.05.2026 09:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Northern Trust the Euro Lqudty A Dist +0,47% +1,77% +8,40% +8,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,57% +1,82% +8,73% +9,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Northern Trust the Euro Lqudty A Dist +2,72% +1,62% +0,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,83% +1,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Northern Trust the Euro Lqudty A Dist 5,64 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 19,71 0,25 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Northern Trust the Euro Lqudty A Dist +0,16% +0,27% +0,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +0,25% +0,52%

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