Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund

Northern Trust Global Investments Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0001DF9LC3

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Northern Trust The Euro Lqudty E Acc (IE0001DF9LC3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.08.2023 (2,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Northern Trust Global Investments Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Northern Trust Global Investments Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Nor...ty E Acc EUR 381,68
5 weitere Tranchen
Nor...ty A Acc EUR 90,20
Nor...y A Dist EUR 364,13
Nor...ty B Acc EUR 150,57
Nor...y D Dist EUR 710,11
Nor...ty F Acc EUR 116,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.167,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Northern Trust The Euro Lqudty E Acc +1,02% +2,02% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,87% +1,78% +8,43% +9,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Northern Trust The Euro Lqudty E Acc N/A N/A +3,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,73% +1,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Northern Trust The Euro Lqudty E Acc negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Northern Trust The Euro Lqudty E Acc +0,03% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +0,25% +0,50%

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