ISIN: IE00BJSPML40
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Northern Trust the Euro Lqudty D Dist (IE00BJSPML40) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.08.2014 (11,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Northern Trust Global Investments Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Northern Trust Global Investments Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nor...y D Dist | EUR | 994,99 |
| Nor...ty A Acc | EUR | 76,03 | |||||
| Nor...y A Dist | EUR | 475,37 | |||||
| Nor...ty B Acc | EUR | 86,40 | |||||
| Nor...y B Dist | EUR | 327,32 | |||||
| Nor...y C Dist | EUR | 58,88 | |||||
| Nor...ty D Acc | EUR | 10,48 | |||||
| Nor...ty E Acc | EUR | 431,58 | |||||
| Nor...y E Dist | EUR | 384,48 | |||||
| Nor...ty F Acc | EUR | 38,07 | |||||
| Nor...y F Dist | EUR | 917,04 |
EUR 3.681,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Northern Trust the Euro Lqudty D Dist | +1,07% | +2,51% | +9,84% | +8,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,21% | +2,49% | +8,54% | +7,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Northern Trust the Euro Lqudty D Dist | +3,18% | +1,63% | +0,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,77% | +1,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Northern Trust the Euro Lqudty D Dist | 9,85 | 1,85 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 19,64 | 5,06 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Northern Trust the Euro Lqudty D Dist | +0,37% | +1,18% | +1,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,19% | +0,41% | +0,59% |
