Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund

Northern Trust Global Investments Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE000NRMUAH3

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Northern Trust The Euro Lqudty B Acc (IE000NRMUAH3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2023 (2,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Northern Trust Global Investments Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Northern Trust Global Investments Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Nor...ty B Acc EUR 167,36
5 weitere Tranchen
Nor...ty A Acc EUR 69,39
Nor...y A Dist EUR 493,47
Nor...y D Dist EUR 684,89
Nor...ty E Acc EUR 335,03
Nor...ty F Acc EUR 148,58
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.562,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Northern Trust The Euro Lqudty B Acc +0,81% +1,95% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,72% +1,78% +8,62% +9,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Northern Trust The Euro Lqudty B Acc N/A N/A +2,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% +1,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Northern Trust The Euro Lqudty B Acc 23,51 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 14,53 4,39 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Northern Trust The Euro Lqudty B Acc +0,03% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +0,25% +0,51%

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