Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund

Northern Trust Global Investments Ltd

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0003821877

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Northern Trust The Euro Lqudty A Acc (IE0003821877) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.08.2023 (1,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Northern Trust Global Investments Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Northern Trust Global Investments Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Nor...ty A Acc EUR 41,57
10 weitere Tranchen
Nor...y A Dist EUR 495,42
Nor...ty B Acc EUR 100,24
Nor...y B Dist EUR 240,32
Nor...y C Dist EUR 38,89
Nor...ty D Acc EUR 334,71
Nor...y D Dist EUR 939,76
Nor...ty E Acc EUR 442,71
Nor...y E Dist EUR 512,78
Nor...ty F Acc EUR 79,79
Nor...y F Dist EUR 816,83
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.543,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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01.07.2025 11:11 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Northern Trust The Euro Lqudty A Acc +1,02% +3,07% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,89% +2,71% +8,06% +6,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Northern Trust The Euro Lqudty A Acc N/A N/A +3,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,62% +1,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Northern Trust The Euro Lqudty A Acc 15,94 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 14,19 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Northern Trust The Euro Lqudty A Acc +0,18% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,20% +0,48% +0,60%

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