Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CG £ Acc (IE00BH6XSP24) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.12.2014 (10,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep...G £ Acc GBP 0,29
21 weitere Tranchen
Hep... A $ Acc USD 15,29
Hep... € Acc EUR 14,29
Hep... €AccH EUR 0,69
Hep...G £ Acc GBP 2,58
Hep... C $ Acc USD 38,44
Hep...CD $ Inc USD 10,45
Hep... € Acc EUR 8,44
Hep... € Acc EUR 0,20
Hep... I $ Acc USD 45,92
Hep...I1 $ Acc USD 2,47
Hep... € Acc EUR 38,77
Hep... €AccH EUR 4,56
Hep...G £ Acc GBP 3,75
Hep... P $ Acc USD 0,06
Hep... S $ Acc USD 154,13
Hep... € Acc EUR 79,14
Hep...B £ Acc GBP 7,61
Hep...BD £Inc GBP 0,32
Hep... Z $ Acc USD 893,42
Hep...HHCHFAcc CHF 1,11
Hep...HHCHFAcc CHF 4,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.326,00 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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12.06.2025 13:21 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CG £ Acc +11,72% +17,67% +40,48% +97,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,52% +7,17% +19,22% +58,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CG £ Acc +12,00% +14,55% +12,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,77% +9,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CG £ Acc 1,52 0,81 1,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,45 0,22 0,49
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CG £ Acc +11,45% +11,41% +11,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,17% +16,22% +14,99%

Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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