Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BH6XSR48

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq I1 $ Acc (IE00BH6XSR48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.10.2016 (9,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep...I1 $ Acc USD 12,92
21 weitere Tranchen
Hep... A $ Acc USD 66,04
Hep... € Acc EUR 125,47
Hep... €AccH EUR 2,13
Hep...G £ Acc GBP 7,10
Hep... C $ Acc USD 126,21
Hep...CD $ Inc USD 16,05
Hep... € Acc EUR 72,81
Hep... € Acc EUR 2,17
Hep...G £ Acc GBP 19,45
Hep... I $ Acc USD 142,92
Hep... € Acc EUR 188,01
Hep... €AccH EUR 16,61
Hep...G £ Acc GBP 5,73
Hep... P $ Acc USD 0,08
Hep... S $ Acc USD 268,95
Hep... € Acc EUR 110,24
Hep...B £ Acc GBP 20,62
Hep...BD £Inc GBP 0,85
Hep... Z $ Acc USD 1.363,43
Hep...HHCHFAcc CHF 1,72
Hep...HHCHFAcc CHF 6,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.586,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq I1 $ Acc +12,05% +55,18% +101,61% +112,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,19% +15,52% +39,01% +31,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq I1 $ Acc +26,33% +16,30% +13,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,94% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq I1 $ Acc 4,33 2,28 1,04
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,04 0,61 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq I1 $ Acc +12,55% +10,35% +11,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,25% +13,64% +15,15%

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