Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BQZJ5081

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq P $ Acc (IE00BQZJ5081) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2018 (8,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... P $ Acc USD 0,07
21 weitere Tranchen
Hep... A $ Acc USD 66,97
Hep... € Acc EUR 112,10
Hep... €AccH EUR 1,79
Hep...G £ Acc GBP 6,19
Hep... C $ Acc USD 106,78
Hep...CD $ Inc USD 14,98
Hep... € Acc EUR 25,85
Hep... € Acc EUR 2,83
Hep...G £ Acc GBP 19,54
Hep... I $ Acc USD 147,41
Hep...I1 $ Acc USD 13,49
Hep... € Acc EUR 169,31
Hep... €AccH EUR 19,52
Hep...G £ Acc GBP 5,13
Hep... S $ Acc USD 231,29
Hep... € Acc EUR 100,69
Hep...B £ Acc GBP 20,49
Hep...BD £Inc GBP 0,76
Hep... Z $ Acc USD 1.310,42
Hep...HHCHFAcc CHF 1,54
Hep...HHCHFAcc CHF 6,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.393,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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First Sentier Group

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq P $ Acc +4,99% +28,12% +84,24% +85,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,39% +15,47% +38,96% +34,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq P $ Acc +22,59% +13,13% +14,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,98% +5,57% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq P $ Acc 1,45 1,79 0,74
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,55 0,55 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq P $ Acc +14,80% +10,89% +11,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,45% +14,03% +15,56%

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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