ISIN: IE00BH6XSZ22
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc (IE00BH6XSZ22) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2016 (9,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... S $ Acc | USD | 243,78 |
| Hep... A $ Acc | USD | 22,91 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 29,00 | |||||
| Hep... €AccH | EUR | 1,08 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 3,65 | |||||
| Hep... C $ Acc | USD | 80,41 | |||||
| Hep...CD $ Inc | USD | 12,41 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 37,07 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 0,66 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 12,71 | |||||
| Hep... I $ Acc | USD | 71,98 | |||||
| Hep...I1 $ Acc | USD | 3,92 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 76,66 | |||||
| Hep... €AccH | EUR | 10,15 | |||||
| Hep...G £ Acc | GBP | 4,13 | |||||
| Hep... P $ Acc | USD | 0,07 | |||||
| Hep... € Acc | EUR | 95,26 | |||||
| Hep...B £ Acc | GBP | 8,55 | |||||
| Hep...BD £Inc | GBP | 0,86 | |||||
| Hep... Z $ Acc | USD | 1.128,09 | |||||
| Hep...HHCHFAcc | CHF | 1,36 | |||||
| Hep...HHCHFAcc | CHF | 4,78 |
EUR 1.849,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc | +33,04% | +33,95% | +79,28% | +129,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,54% | +4,80% | +35,82% | +55,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc | +21,48% | +18,04% | +16,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,28% | +8,74% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc | 2,86 | 2,30 | 1,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,32 | 0,86 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq S $ Acc | +12,13% | +9,82% | +11,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,35% | +13,69% | +15,14% |
