Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BJ04CZ35

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SGB £ Acc (IE00BJ04CZ35) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.12.2017 (6,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep...B £ Acc GBP 0,00
21 weitere Tranchen
Hep... A $ Acc USD 16,01
Hep... € Acc EUR 3,78
Hep... €AccH EUR 0,57
Hep...G £ Acc GBP 2,01
Hep... C $ Acc USD 106,18
Hep...CD $ Inc USD 5,37
Hep... € Acc EUR 264,87
Hep... € Acc EUR 1,29
Hep...G £ Acc GBP 0,47
Hep... I $ Acc USD 43,46
Hep...I1 $ Acc USD 5,62
Hep... € Acc EUR 30,07
Hep... €AccH EUR 2,63
Hep...G £ Acc GBP 2,96
Hep... P $ Acc USD 0,29
Hep... S $ Acc USD 136,88
Hep... € Acc EUR 66,35
Hep...BD £Inc GBP 0,03
Hep... Z $ Acc USD 445,11
Hep...HHCHFAcc CHF 0,89
Hep...HHCHFAcc CHF 1,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.136,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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30.04.2024 09:15 Uhr / » Weiterlesen

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01.05.2024 20:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SGB £ Acc +3,99% +16,39% +23,67% +88,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,93% +17,28% +13,25% +58,25%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SGB £ Acc +7,34% +13,56% +10,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,00% +9,48% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SGB £ Acc 1,89 0,13 0,67
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 negativ 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq SGB £ Acc +5,39% +11,10% +15,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,39% +16,15% +17,78%

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Iggo´s Insight: Heiter bis wolkig

Alles beim Alten: Die Weltwirtschaft wächst, die Erwartungen werden optimistischer. Die Inflation fällt, aber die so schwierige „letzte Meile“ ist in aller Munde. Der Zinsausblick für die USA und Europa entwickelt sich daher auseinander, und die amerikanischen Renditen legen stärker zu als die europäischen. Noch hält der Markt Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr für möglich, aber das könnte sich bald ändern. Anleihenbullen wären froh, wenn Notenbankchef Powell wenigstens Erhöhungen ausschlösse. Viel hängt von den Daten ab. Selbst eine überraschend niedrige Inflation ist möglich, wie das Beispiel Japan zeigt.

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Marktüberblick: Was treibt die Börsen aktuell um?

Die Nervosität an den Börsen ist zurück. Der US-Technologieindex Nasdaq ist kürzlich erst um mehrere Prozent eingeknickt, und auch für den deutschen Dax, den Nikkei in Japan oder den europäischen Euro STOXX ging es nach unten. Doch in der vergangenen Woche kam dann die Trendwende: Plötzlich ist die Stimmung wieder gut.

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Endlich wieder Wachstum, aber höherer Preisdruck: Die Verbraucherpreise im Euro-Raum sind im April um 0,6% zum Vormonat gestiegen. Die jährliche Inflationsrate lag damit unverändert bei 2,4%. Der zugrunde liegende Preisdruck fiel aber höher aus. Die Wirtschaftsleistung hat im ersten Quartal erstmals wieder zugelegt. Die heutigen Daten zu Konjunktur und Inflation halten zwar die Tür für eine erste Zinssenkung im Juni offen, sie begrenzen aber die Zinssenkungsphantasie im weiteren Jahresverlauf, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Exklusiv-Umfrage zu aktiven ETFs: Ein unaufhaltsamer Trend, auch in Europa?

Aktive ETFs, die in jüngerer Vergangenheit besonders in den USA einen beeindruckenden Aufschwung erleben, weiten ihre Präsenz von Nischenmärkten zu signifikanten Akteuren auf dem Finanzmarkt aus. In Europa, wo traditionell aktive Fonds dominieren, fangen aktive ETFs trotz ihres bisher seltenen Vorkommens an, an Boden zu gewinnen. Im Jahr 2023 verzeichneten sie ein beachtliches Wachstum, indem sie laut Morningstar in Europa 6,7 Milliarden Euro einsammelten, verglichen mit 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2022. Dieser Aufwärtstrend spiegelt eine steigende Beliebtheit und das Potenzial aktiver ETFs in Europa wider. Zusätzlich zeigen aktuelle Studien von Blackwater und PwC, dass 92% der europäischen Asset Manager den Einstieg in das (aktive) ETF-Geschäft zumindest erwägen.

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