Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BH4GY884

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CD $ Inc (IE00BH4GY884) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.04.2015 (9,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep...CD $ Inc USD 9,65
21 weitere Tranchen
Hep... C $ Acc USD 37,46
Hep... I $ Acc USD 40,66
Hep... € Acc EUR 250,83
Hep...I1 $ Acc USD 5,59
Hep...G £ Acc GBP 0,26
Hep... € Acc EUR 32,15
Hep... P $ Acc USD 0,06
Hep... S $ Acc USD 156,98
Hep... € Acc EUR 0,52
Hep... € Acc EUR 73,53
Hep... A $ Acc USD 13,15
Hep... €AccH EUR 3,53
Hep...B £ Acc GBP 0,00
Hep... € Acc EUR 5,91
Hep...G £ Acc GBP 2,14
Hep...BD £Inc GBP 0,01
Hep... €AccH EUR 0,51
Hep...HHCHFAcc CHF 2,71
Hep...G £ Acc GBP 3,30
Hep...HHCHFAcc CHF 1,00
Hep... Z $ Acc USD 511,64
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.151,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CD $ Inc +15,39% +20,74% +17,88% +109,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,53% +25,64% +4,40% +55,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CD $ Inc +5,64% +15,89% +10,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,19% +9,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CD $ Inc 2,66 negativ 0,81
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,26 negativ 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq CD $ Inc +6,78% +10,50% +15,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,70% +16,06% +17,27%

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