Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BH4GYD31

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc (IE00BH4GYD31) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.05.2016 (9,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... € Acc EUR 76,66
21 weitere Tranchen
Hep... A $ Acc USD 22,91
Hep... € Acc EUR 29,00
Hep... €AccH EUR 1,08
Hep...G £ Acc GBP 3,65
Hep... C $ Acc USD 80,41
Hep...CD $ Inc USD 12,41
Hep... € Acc EUR 37,07
Hep... € Acc EUR 0,66
Hep...G £ Acc GBP 12,71
Hep... I $ Acc USD 71,98
Hep...I1 $ Acc USD 3,92
Hep... €AccH EUR 10,15
Hep...G £ Acc GBP 4,13
Hep... P $ Acc USD 0,07
Hep... S $ Acc USD 243,78
Hep... € Acc EUR 95,26
Hep...B £ Acc GBP 8,55
Hep...BD £Inc GBP 0,86
Hep... Z $ Acc USD 1.128,09
Hep...HHCHFAcc CHF 1,36
Hep...HHCHFAcc CHF 4,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.849,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc +32,89% +33,75% +78,48% +127,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,77% +4,51% +31,11% +49,54%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc +21,30% +17,86% +13,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,20% +7,91% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc 2,85 2,26 1,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,37 0,83 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € Acc +12,13% +9,95% +12,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,03% +12,91% +14,78%

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