Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BH4GY777

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc (IE00BH4GY777) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2013 (9,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... C $ Acc USD 193,08
22 weitere Tranchen
Hep... A $ Acc USD 19,37
Hep... € Acc EUR 3,37
Hep... €AccH EUR 0,53
Hep...G £ Acc GBP 1,55
Hep...CD $ Inc USD 4,69
Hep... € Acc EUR 256,82
Hep... € Acc EUR 1,79
Hep...G £ Acc GBP 0,41
Hep... I $ Acc USD 43,39
Hep...I1 $ Acc USD 5,54
Hep...ID $ Inc USD 7,62
Hep... € Acc EUR 37,06
Hep... €AccH EUR 2,39
Hep...G £ Acc GBP 2,45
Hep... P $ Acc USD 0,29
Hep... S $ Acc USD 132,23
Hep... € Acc EUR 62,57
Hep...B £ Acc GBP 0,00
Hep...BD £Inc GBP 0,03
Hep... Z $ Acc USD 362,33
Hep...HHCHFAcc CHF 0,80
Hep...HHCHFAcc CHF 0,70
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 1.167,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2023
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc +7,51% +6,53% +37,80% +87,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,04% +0,81% +25,35% +41,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc +11,28% +13,36% +9,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,47% +7,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc 0,81 0,45 0,63
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,14 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq C $ Acc +11,56% +13,49% +16,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,93% +16,06% +17,88%

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