Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BH6XSF26

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AE € Acc (IE00BH6XSF26) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2017 (8,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... € Acc EUR 117,63
21 weitere Tranchen
Hep... A $ Acc USD 68,19
Hep... €AccH EUR 1,81
Hep...G £ Acc GBP 6,05
Hep... C $ Acc USD 114,97
Hep...CD $ Inc USD 15,56
Hep... € Acc EUR 26,91
Hep... € Acc EUR 2,96
Hep...G £ Acc GBP 20,30
Hep... I $ Acc USD 154,44
Hep...I1 $ Acc USD 14,11
Hep... € Acc EUR 168,26
Hep... €AccH EUR 20,61
Hep...G £ Acc GBP 4,94
Hep... P $ Acc USD 0,08
Hep... S $ Acc USD 242,19
Hep... € Acc EUR 104,58
Hep...B £ Acc GBP 21,54
Hep...BD £Inc GBP 0,77
Hep... Z $ Acc USD 1.396,96
Hep...HHCHFAcc CHF 1,59
Hep...HHCHFAcc CHF 6,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.521,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AE € Acc +9,28% +32,47% +88,01% +94,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,36% +13,25% +32,59% +28,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AE € Acc +23,42% +14,20% +13,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,51% +4,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AE € Acc 1,78 1,74 0,80
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,72 0,47 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq AE € Acc +16,30% +11,61% +12,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,72% +13,91% +15,16%

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