Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BH6XS969

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc (IE00BH6XS969) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2015 (9,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... A $ Acc USD 13,61
21 weitere Tranchen
Hep... € Acc EUR 11,94
Hep... €AccH EUR 0,56
Hep...G £ Acc GBP 2,45
Hep... C $ Acc USD 36,15
Hep...CD $ Inc USD 9,85
Hep... € Acc EUR 7,61
Hep... € Acc EUR 0,19
Hep...G £ Acc GBP 0,27
Hep... I $ Acc USD 42,83
Hep...I1 $ Acc USD 2,33
Hep... € Acc EUR 35,79
Hep... €AccH EUR 4,29
Hep...G £ Acc GBP 3,54
Hep... P $ Acc USD 0,05
Hep... S $ Acc USD 145,21
Hep... € Acc EUR 74,23
Hep...B £ Acc GBP 7,17
Hep...BD £Inc GBP 0,30
Hep... Z $ Acc USD 857,17
Hep...HHCHFAcc CHF 1,05
Hep...HHCHFAcc CHF 3,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.260,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +3,94% +10,47% +24,58% +90,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,88% +0,16% +9,46% +54,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +7,60% +13,74% +12,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,85% +8,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc 1,24 0,50 1,00
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,08 0,05 0,46
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +9,50% +10,90% +11,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,99% +16,41% +15,31%

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