Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BH6XS969

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc (IE00BH6XS969) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2015 (9,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... A $ Acc USD 17,53
21 weitere Tranchen
Hep... € Acc EUR 20,92
Hep... €AccH EUR 0,85
Hep...G £ Acc GBP 2,87
Hep... C $ Acc USD 60,52
Hep...CD $ Inc USD 11,13
Hep... € Acc EUR 26,48
Hep... € Acc EUR 0,57
Hep...G £ Acc GBP 1,51
Hep... I $ Acc USD 60,23
Hep...I1 $ Acc USD 3,01
Hep... € Acc EUR 43,85
Hep... €AccH EUR 8,97
Hep...G £ Acc GBP 3,85
Hep... P $ Acc USD 0,06
Hep... S $ Acc USD 215,07
Hep... € Acc EUR 84,19
Hep...B £ Acc GBP 7,79
Hep...BD £Inc GBP 0,77
Hep... Z $ Acc USD 948,05
Hep...HHCHFAcc CHF 1,19
Hep...HHCHFAcc CHF 4,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.523,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +18,47% +21,26% +47,67% +97,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,19% +5,21% +21,02% +58,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +13,88% +14,59% +13,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,26% +9,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc 2,05 1,32 0,92
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 0,38 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +10,88% +9,74% +11,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,19% +14,59% +15,26%

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