Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

Heptagon Capital Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE00BH6XS969

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc (IE00BH6XS969) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2015 (10,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hep... A $ Acc USD 68,19
21 weitere Tranchen
Hep... € Acc EUR 117,63
Hep... €AccH EUR 1,81
Hep...G £ Acc GBP 6,05
Hep... C $ Acc USD 114,97
Hep...CD $ Inc USD 15,56
Hep... € Acc EUR 26,91
Hep... € Acc EUR 2,96
Hep...G £ Acc GBP 20,30
Hep... I $ Acc USD 154,44
Hep...I1 $ Acc USD 14,11
Hep... € Acc EUR 168,26
Hep... €AccH EUR 20,61
Hep...G £ Acc GBP 4,94
Hep... P $ Acc USD 0,08
Hep... S $ Acc USD 242,19
Hep... € Acc EUR 104,58
Hep...B £ Acc GBP 21,54
Hep...BD £Inc GBP 0,77
Hep... Z $ Acc USD 1.396,96
Hep...HHCHFAcc CHF 1,59
Hep...HHCHFAcc CHF 6,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.521,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +9,26% +32,44% +87,97% +94,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,90% +12,78% +35,82% +33,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +23,41% +14,19% +15,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,24% +5,30% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc 1,78 1,74 0,80
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,49 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc +16,30% +11,61% +12,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,88% +15,07% +16,39%

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