Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Stewards Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Aktien

ISIN: IE00BJ09MR04

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Stewards GBP N Acc (IE00BJ09MR04) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.02.2020 (5,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Wel...BP N Acc	GBP	39,81

37 weitere Tranchen

Wel... US AccU	AUD	5,81
Wel...F D AccH	CHF	0,02
Wel...F N AccH	CHF	0,02
Wel... UD AccH	CHF	0,13
Wel... UN AccH	CHF	0,36
Wel... US AccH	CHF	56,59
Wel...R DL Acc	EUR	26,57
Wel...R E AccU	EUR	179,20
Wel...R N AccU	EUR	5,52
Wel...R S AccU	EUR	240,35
Wel... UD AccH	EUR	6,02
Wel... UN AccH	EUR	3,10
Wel... US AccH	EUR	42,27
Wel...R D AccU	EUR	14,20
Wel...P E AccH	GBP	5,47
Wel...P N AccH	GBP	0,87
Wel...P S AccH	GBP	2,80
Wel...P S AccU	GBP	21,76
Wel...P E AccU	GBP	45,02
Wel... Q1 DisU	GBP	0,30
Wel...BP T Acc	GBP	0,36
Wel... UN AccH	GBP	0,25
Wel... US AccH	GBP	38,06
Wel...K E AccH	NOK	33,46
Wel...D T AccU	NZD	25,77
Wel...D S AccH	SGD	1,15
Wel...SD D Acc	USD	139,68
Wel... DL AccU	USD	11,30
Wel...SD E Acc	USD	280,49
Wel...D EN Acc	USD	10,04
Wel... A1 DisU	USD	0,47
Wel...SD N Acc	USD	75,07
Wel...SD S Acc	USD	678,94
Wel...SD T Acc	USD	12,38
Wel... UD AccU	USD	2,03
Wel... UN AccU	USD	3,11
Wel... US AccH	USD	106,81

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.505,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen

Neuberger Berman

Weiterbildung: Neuberger Berman startet Private Markets Academy

Neuberger Berman, ein privater, unabhängiger und im Besitz seiner Mitarbeiter befindlicher Vermögensverwalter, gibt den Start der NB Private Markets Academy bekannt. Diese innovative Plattform soll Finanzberatern und Anlegern bei der Navigation durch eine breite Palette von Private-Markets-Anlagemöglichkeiten helfen und sie entsprechend weiterbilden – unter anderem mit zahlreichen CFA- und CPD-zertifizierten Kursen.

15.07.2025 14:02 Uhr / » Weiterlesen

Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management

Shareholder Value Management AG

Unsere Halbjahres-Bilanz: Europa-Fokus hat sich in allen Mandaten ausgezahlt

Europa ist wieder da – das ist eine zentrale Erkenntnis für das erste Halbjahr 2025 an den Kapitalmärkten. Seit nahezu zehn Jahren diktierte die Wall Street das Geschehen an den Börsen. 2025 sieht das bislang anders aus – zum Teil mit deutlichen Unterschieden. So hat der S&P 500 knapp sieben Prozent verloren bislang in diesem Jahr. Das gilt wenn man den Total Return in Euro berechnet. Hier zeigt sich ein klarer Trend in diesem Jahr: Der Dollar hat deutlich an Wert verloren. In diesem Umfeld haben unsere Mandate mit einem klaren Fokus auf europäische Qualitätsaktien zwischen sechs und knapp zehn Prozent zugelegt.

16.07.2025 08:27 Uhr / » Weiterlesen

AXA Investment Managers

Die Sicht des CIO | 'Gini' ist aus der Flasche

Die US-Wirtschaft straft viele klassische Analysen Lügen. Vielleicht wird die Bedeutung der Einkommensungleichheit für die Wirtschaft nicht verstanden. Reichere Haushalte profitieren von Anlageerträgen und leiden weniger unter höheren Zinsen. Wenn die Fed die Märkte stützt, kommt die Erholung zunächst vor allem den Reichen zugute. Das verhindert dann eine Rezession. Trumps One Big Beautiful Bill könnte die Einkommensungleichheit verstärken, weil die Auswirkungen auf die Haushalte von deren Einkommen und Vermögen abhängen. Eine Rezession würde die Märkte und damit auch die reicheren Haushalte treffen. Einstweilen herrscht aber Hausse. Allerdings könnten neue Zolldrohungen und Angriffe auf die Fed den Dollar weiter schwächen und die Inflationserwartungen anheizen.

15.07.2025 07:39 Uhr / » Weiterlesen

Ludovic Subran, Allianz Group Chief Investment Officer, und Jörg Spanier, Co-Head of Direct Infrastructure Equity Munich, Allianz Global Investors

Allianz Global Investors

Allianz erwirbt Anteil an der globalen Rechenzentrumsplattform Yondr Group

Allianz Global Investors hat heute bekannt gegeben, dass Allianz Capital Partners GmbH, ein Teil von Allianz Global Investors, im Namen der Allianz-Versicherungsgesellschaften und des Allianz European Infrastructure Fund II eine Minderheitsbeteiligung an der Rechenzentrumsplattform Yondr Group (Yondr), einem globalen Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren*, erworben hat. AllianzGI ist eine strategische Partnerschaft mit DigitalBridge eingegangen und investiert gemeinsam mit La Caisse (ehemals CDPQ) in Yondr.

15.07.2025 09:50 Uhr / » Weiterlesen

Pictet Asset Management

Secular Outlook 2025: 5-Jahres-Renditeprognosen für Aktien, Anleihen, Währungen und Alternativen

Wir gehen davon aus, dass sich die Renditen der wichtigsten Anlageklassen in den nächsten fünf Jahren annähern werden. Als langfristiger Anleger bietet sich Ihnen damit die Möglichkeit, Ihre strategische Vermögensallokation neu zu bewerten und zu verfeinern. Unsere Experten geben detaillierte Prognosen und praktikable Empfehlungen.

14.07.2025 10:54 Uhr / » Weiterlesen

M&G Investments

Making Europa great again: Eine neue Ära für Value Investing?

Trotz weiterhin bestehenden Unsicherheiten sind die Experten von M&G Investments der Ansicht, dass sich für Europa derzeit ein positives Szenario abzeichnet – und zeigen sich besonders optimistisch, dass die sich abzeichnende Phase für Europa auch zahlreiche Chancen für Value-Investoren bereithalten könnte.

08.07.2025 12:44 Uhr / » Weiterlesen

Barings

CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

Collateralized Loan Obligations (CLOs) scheinen im aktuellen Umfeld gut positioniert zu sein, insbesondere angesichts ihrer variablen Verzinsung, ihres robusten strukturellen Schutzes und ihres Potenzials für zusätzliche Renditen. Aber es bleiben Risiken am Horizont.

17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

T. Rowe Price

USA: Potenzial für zwei Zinssenkungen bis Ende des Jahres

Das Konjunkturpaket ist insgesamt positiv für das Wachstum in den USA, aber – Diese historische und stimulierende Gesetzgebung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Wirtschaft angesichts der erhöhten Unsicherheit eine überraschende Widerstandsfähigkeit gezeigt hat. Und obwohl Fragen zur Lage des US-Arbeitsmarktes bestehen, herrscht mit einer Arbeitslosenquote von 4,1% auf den ersten Blick Vollbeschäftigung, da eine expansive Fiskalpolitik eingeführt wird. Dies steht im Widerspruch zur klassischen keynesianischen Theorie, die von einem globalen Regimewechsel und Fragen zur künftigen Inflationsentwicklung ausgeht.

16.07.2025 11:10 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Wellington Global Stewards GBP N Acc	-4,46%	+3,04%	+38,23%	+89,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-3,71%	+3,06%	+35,30%	+64,54%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Stewards GBP N Acc	+11,40%	+13,60%	+13,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,52%	+10,36%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Stewards GBP N Acc	0,53	0,79	0,90
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,55	0,71	0,64

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Wellington Global Stewards GBP N Acc	+13,88%	+13,31%	+12,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,08%	+13,54%	+13,21%

Aktuell auf

» Alle NewsCenter anzeigen

Trumps Zollroulette lässt die Märkte vorerst kalt

„Hunde, die bellen, beißen nicht“ – so denken anscheinend die Finanzmärkte über den erneuten Zollhammer von US-Präsident Donald Trump. Der S&P 500 ist auf Rekordhöhen geklettert, ebenso der deutsche DAX und der britische FTSE 100. Doch Vorsicht: „Viele positive Nachrichten sind bereits eingepreist – potenzielle Belastungsfaktoren hingegen kaum“, warnt Anthony Willis, Senior Economist bei Columbia Threadneedle Investments. Was dem Chefökonomen Sorgen bereitet, welche Auswirkungen die Zölle haben könnten und was das für Anleger bedeutet, erläutert er in seinem Marktkommentar: