Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Infrastruktur-Sektor Aktien

ISIN: IE00BJ7HNK78

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Enduring Assets EUR S Ac (IE00BJ7HNK78) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.06.2021 (4,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...EUR S Ac EUR 108,47
19 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 7,61
Wel...UR DL Ac EUR 2,67
Wel...EUR G Ac EUR 4,67
Wel...EUR N Ac EUR 8,67
Wel... S A1 Di EUR 115,76
Wel...UR S AcH EUR 22,85
Wel...G A1 DiH GBP 4,00
Wel...GBP G Ac GBP 78,47
Wel...GBP N Ac GBP 3,19
Wel... S A1 Di GBP 1,90
Wel...GBP T Ac GBP 10,25
Wel...USD D Ac USD 5,61
Wel...SD DL Ac USD 0,13
Wel... G A1 Di USD 9,37
Wel...USD G Ac USD 28,59
Wel...SD GN Ac USD 0,44
Wel...USD N Ac USD 4,71
Wel...USD S Ac USD 195,19
Wel...USD T Ac USD 6,74
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 619,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

30.06.2025 14:09 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets EUR S Ac +4,95% +15,15% +17,60% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,75% +10,18% +8,20% +40,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Enduring Assets EUR S Ac +5,55% N/A +7,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,61% +6,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Enduring Assets EUR S Ac 1,38 0,23 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,48 negativ 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets EUR S Ac +10,79% +11,73% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,07% +12,03% +11,75%

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Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

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In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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