Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di (IE00BKFHS670) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Infrastructure" (Infrastruktur-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.08.2019 (4,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... S A1 Di GBP 17,47
22 weitere Tranchen
Wel...EUR D Ac EUR 9,65
Wel...UR DL Ac EUR 0,59
Wel...EUR G Ac EUR 6,90
Wel...EUR N Ac EUR 3,94
Wel... S A1 Di EUR 82,43
Wel...EUR S Ac EUR 106,54
Wel...UR S AcH EUR 0,02
Wel...G A1 DiH GBP 4,81
Wel...GBP G Ac GBP 62,07
Wel...BP G AcH GBP 0,02
Wel...GBP N Ac GBP 0,92
Wel...GBP T Ac GBP 6,77
Wel...D D AccU HKD 0,09
Wel...SGD T Ac SGD 9,04
Wel...USD D Ac USD 0,55
Wel...SD DL Ac USD 0,33
Wel... G A1 Di USD 8,79
Wel...USD G Ac USD 24,43
Wel...SD GN Ac USD 0,45
Wel...USD N Ac USD 6,04
Wel...USD S Ac USD 179,92
Wel...USD T Ac USD 4,52
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 521,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di -0,17% -5,16% +19,82% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,82% -7,00% +18,13% +36,10%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di +6,21% N/A +4,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,68% +6,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di negativ 0,06 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,02 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Enduring Assets GBP S A1 Di +8,85% +11,57% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,64% +12,95% +14,20%

Einladung zum Fonds-Dialog 2024 | Im April 6x in Österreich!

Jetzt kostenlos anmelden! Inkl. 2,5 CFP-Credits und Kapitalmarktexperte Dr. Josef Obergantschnig als Moderator | Wir laden ein zum Fonds-Dialog in Graz, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck & Rankweil: Gemeinsam mit J. Safra Sarasin, Natixis Investment Managers, Lazard Asset Management und Gutmann AG freuen wir uns, am 10. & 11. April sowie am 23. & 24. April zur 9. Ausgabe unserer akkreditierten Fachkonferenz „e-fundresearch.com Fonds-Dialog“ einzuladen. Der diesjährige Herbst Fonds-Dialog steht unter dem Motto „Meistern Sie den Markt". Im Rahmen von vier kurzweiligen Workshops, werden Ihnen die Experten der vier internationalen Fondshäuser Einblicke in ihre aktuellen Markterwartungen und Positionierungen geben und Ihnen auch für individuelle Fragen persönlich zur Verfügung stehen.

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Zinssenkungen der Fed durch Inflationsdaten verzögert?

Es ist eine wichtige Woche für die britischen Märkte, mit einer Sitzung der Bank of England (BoE) und vielen Datenveröffentlichungen, doch es sind die Ereignisse jenseits des Atlantiks, die wahrscheinlich den größten Einfluss haben werden. Dort findet ein Treffen der US‑Notenbank statt und die Währungshüter könnten nach einigen enttäuschenden Inflationsdaten eine vorsichtige Haltung einnehmen. Das würde die Märkte dazu veranlassen, sowohl Verzögerungen für den Zeitpunkt als auch eine verringerte Geschwindigkeit bei den erwarteten Zinssenkungen einzupreisen – und sich somit auf die Zinserwartungen in der ganzen Welt auswirken. Dennoch halten wir steile Zinssenkungen in den USA, im Vereinigten Königreich und in Europa für wahrscheinlich.

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Thomas Romig im Interview: "Ich habe noch nie so depressive All-Time-Highs erlebt"

Aktienmärkte, Schwellenländer, Gold – im exklusiven Interview mit Thomas Romig, Head of Multi Asset bei Assenagon Asset Management, dem Europameister und Gewinner des Lipper Awards "Best Mixed Asset" auf europäischer Ebene, erkunden wir die Anlagelandschaft von 2024. Erfahren Sie, wo er in der aktuellen Marktsituation Chancen sieht und wie seine Haltung gegenüber den dynamischen globalen Märkten aussieht.

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Fixed Income Update | Betrachtungen zum chinesischen Nationalen Volkskongress 2024

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Iggo´s Insight: Don’t Give Up on Us, Baby!

Ganz bestimmt nicht, Hutch! Je mehr die Inflation fällt, desto leichter können unerfreuliche Daten irritieren. Wir sind jetzt in einer solchen Phase, wie die Reaktion auf die jüngsten US-Inflationszahlen zeigt. Am Gesamtbild hat sich aber nichts geändert. Die Inflation ist gefallen, und einer weichen Landung steht nach wie vor nichts im Wege. In den USA ging das Wachstum weniger stark zurück als erwartet, und die Inflation ist noch immer recht hartnäckig. Aber das ist nicht schlimm. Das Risiko steigender Zinsen hält sich in Grenzen, und wir sind gut darauf vorbereitet, dass die Zinsen vielleicht doch nicht so stark gesenkt werden wie erhofft (auch wenn manche Broker stärkere Senkungen in Aussicht stellen). Investoren mögen stabile Unternehmensanleihenrenditen und die damit verbundene Aussicht auf laufenden Ertrag. Bei mehr Wirtschaftswachstum kann man auch mit Aktien mehr verdienen. Für Investmentgrade-Anleihen, Titel mit hohem Beta und Wachstumsaktien bleiben die Aussichten gut.

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