Vermögensbaustein – defensiv

Dr. Boss Finanz Management GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0091827138

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vermögensbaustein – defensiv P (LU0091827138) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.1998 (27,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dr. Boss Finanz Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dr. Boss Finanz Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ver...fensiv P EUR 23,15
1 weitere Tranchen
Ver...fensiv I EUR 10,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 33,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vermögensbaustein – defensiv P +3,35% +13,81% +26,55% +20,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +7,95% +21,43% +14,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vermögensbaustein – defensiv P +8,16% +3,83% +3,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,62% +2,71% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vermögensbaustein – defensiv P 2,06 1,05 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,57 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vermögensbaustein – defensiv P +6,29% +5,16% +5,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,84% +6,85% +7,97%

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