ISIN: LU0119066131
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value A dist USD (LU0119066131) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2000 (25,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...dist USD | USD | 250,79 |
| JPM... acc EUR | EUR | 76,73 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 219,46 | |||||
| JPM... acc SGD | SGD | 4,29 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 592,24 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 4,99 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 172,09 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 199,61 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 269,24 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 19,10 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 54,27 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 47,51 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 161,66 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 91,95 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 41,84 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 137,84 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 29,52 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 138,95 | |||||
| JPM... inc EUR | EUR | 91,55 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 52,51 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 11,67 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 115,95 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 26,73 |
EUR 2.823,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value A dist USD | +14,15% | +23,64% | +40,32% | +58,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,75% | +22,94% | +41,36% | +58,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A dist USD | +11,95% | +9,61% | +6,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,14% | +9,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A dist USD | 2,17 | 0,69 | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,00 | 0,71 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A dist USD | +7,80% | +12,76% | +12,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +12,64% | +13,72% |
