ISIN: LU1727360254
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 acc EUR hedged (LU1727360254) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2018 (8,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...R hedged | EUR | 34,64 |
| JPM... acc EUR | EUR | 116,33 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 239,54 | |||||
| JPM... acc SGD | SGD | 9,82 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 628,46 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 5,13 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 333,99 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 180,49 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 208,60 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 300,13 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 19,12 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 54,77 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 49,55 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 164,48 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 69,95 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 37,10 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 81,91 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 141,24 | |||||
| JPM... inc EUR | EUR | 117,20 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 33,17 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 11,80 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 94,96 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 32,50 |
EUR 2.989,65 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 acc EUR hedged | +14,34% | +19,45% | +46,92% | +44,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,28% | +21,03% | +60,77% | +48,77% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 acc EUR hedged | +13,68% | +7,68% | +8,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,49% | +7,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 acc EUR hedged | 1,54 | 0,95 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,88 | 0,91 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 acc EUR hedged | +9,61% | +11,91% | +13,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,53% | +15,93% | +17,72% |
