JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU1862506562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) EUR (LU1862506562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2018 (6,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...inc) EUR | EUR | 167,74 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 83,92 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 175,69 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 4,95 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 556,15 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 2,11 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 339,15 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 286,37 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 63,49 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 326,26 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 24,65 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 53,20 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 37,80 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 147,87 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 210,27 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 39,53 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 387,95 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 54,86 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 214,99 | |||||
| JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 12,55 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 174,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.400,64 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 4 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +18,19% | +27,78% | +32,15% | +76,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,74% | +22,17% | +29,33% | +68,41% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +9,74% | +12,04% | +11,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,91% | +10,90% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | 3,63 | 0,28 | 0,55 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,09 | 0,18 | 0,43 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +6,91% | +12,29% | +16,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,27% | +14,83% | +18,48% |
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