JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU1862506562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) EUR (LU1862506562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2018 (6,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...inc) EUR | EUR | 176,86 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 64,26 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 175,90 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 4,51 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 546,97 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 1,54 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 345,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 381,92 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 148,74 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 264,66 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 23,14 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 46,10 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 40,11 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 161,32 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 172,17 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 56,14 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 293,11 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 59,66 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 173,19 | |||||
| JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 42,32 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 10,80 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 243,38 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.462,29 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | -9,51% | +1,43% | +16,80% | +81,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,54% | -1,28% | +13,49% | +79,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +5,31% | +12,61% | +8,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +12,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | 0,06 | 0,16 | 0,69 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,09 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +18,97% | +15,58% | +14,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,60% | +17,09% | +16,05% |
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