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ISIN: LU1862506562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) EUR (LU1862506562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2018 (5,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...inc) EUR | EUR | 160,45 |
JPM...acc) EUR | EUR | 67,69 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 166,57 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 7,05 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 585,37 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 1,78 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 337,55 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 225,53 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 38,58 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 360,62 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 20,35 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 56,47 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 149,20 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 215,49 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,79 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 347,72 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 55,64 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 227,24 | |||||
JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,15 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 53,69 |
EUR 3.026,24 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) EUR | +11,29% | +16,29% | +33,99% | +76,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,72% | +15,47% | +33,28% | +68,31% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) EUR | +10,24% | +12,01% | +10,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,01% | +10,88% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) EUR | 0,88 | 0,26 | 0,51 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,72 | 0,21 | 0,40 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) EUR | +9,98% | +12,33% | +16,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,55% | +15,10% | +18,64% |