ISIN: LU1862506562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) EUR (LU1862506562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2018 (5,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...inc) EUR | EUR | 272,50 |
JPM...acc) EUR | EUR | 69,51 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 177,34 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 4,33 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 531,79 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 3,09 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 312,13 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 260,85 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 45,69 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 416,85 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 21,53 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 53,33 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 33,81 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 136,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 153,90 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 37,05 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 217,22 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 45,71 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 297,45 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 14,04 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 85,10 |
EUR 3.192,59 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM US Value I2 (inc) EUR | +1,87% | -3,35% | +42,08% | +57,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,28% | -2,63% | +49,94% | +52,52% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JPM US Value I2 (inc) EUR | +12,42% | +9,51% | +8,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,35% | +8,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM US Value I2 (inc) EUR | negativ | 0,52 | 0,38 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,54 | 0,30 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM US Value I2 (inc) EUR | +11,07% | +13,15% | +17,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,96% | +15,90% | +20,54% |