JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU1862506562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) EUR (LU1862506562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2018 (7,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...inc) EUR | EUR | 159,07 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 55,56 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 173,39 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 3,99 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 538,79 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 1,55 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 311,64 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 281,67 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 243,76 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 265,83 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 23,29 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 45,37 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 40,05 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 158,52 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 120,44 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 61,99 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 163,79 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 68,23 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 167,37 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 47,21 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 10,72 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 155,71 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.242,07 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | -4,94% | +1,76% | +19,53% | +94,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,69% | -2,72% | +16,23% | +91,78% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +6,13% | +14,26% | +9,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,08% | +13,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | 0,15 | 0,36 | 0,72 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,26 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +19,17% | +14,27% | +14,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,61% | +16,09% | +16,37% |
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