JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU1862506562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) EUR (LU1862506562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2018 (7,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...inc) EUR | EUR | 162,27 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 57,25 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 178,42 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 6,07 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 635,97 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 1,38 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 365,01 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 287,55 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 250,73 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 317,66 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 20,62 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 53,58 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 41,18 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 189,71 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 122,22 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 57,86 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 203,74 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 71,97 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 191,09 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 57,38 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 11,18 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 175,35 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.312,84 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | -5,15% | +1,68% | +18,57% | +85,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,33% | +0,13% | +18,62% | +89,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +5,84% | +13,17% | +9,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,79% | +13,52% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | 0,15 | 0,42 | 0,66 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,07 | 0,38 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +19,17% | +14,28% | +14,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,59% | +16,08% | +16,34% |
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