JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU1862506562
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) EUR (LU1862506562) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2018 (4,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...inc) EUR | EUR | 276,14 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 60,88 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 218,98 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 4,40 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 641,46 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 4,44 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 333,03 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 350,71 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 65,31 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 506,33 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 16,88 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 53,65 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 40,13 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 154,32 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 176,38 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 59,14 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 579,53 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 43,68 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 456,12 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 16,39 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 90,25 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 4.148,40 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +1,92% | +5,92% | +52,57% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,73% | +5,75% | +53,31% | +61,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +15,12% | N/A | +10,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,21% | +10,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | negativ | 0,71 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,60 | 0,29 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (inc) EUR | +17,25% | +18,19% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,11% | +21,50% | +20,32% |
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