JPMorgan Funds - US Value Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU0119089935

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value A (dist) GBP (LU0119089935) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2000 (24,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...ist) GBP GBP 1,56
21 weitere Tranchen
JPM...acc) EUR EUR 56,99
JPM...cc) EURH EUR 181,71
JPM...acc) SGD SGD 4,29
JPM...acc) USD USD 545,66
JPM...ist) USD USD 344,32
JPM...acc) EUR EUR 368,76
JPM...cc) EURH EUR 171,63
JPM...acc) USD USD 267,60
JPM...ist) GBP GBP 23,91
JPM...ist) USD USD 45,92
JPM...cc) EURH EUR 40,96
JPM...acc) USD USD 159,36
JPM...acc) EUR EUR 129,16
JPM...cc) EURH EUR 56,80
JPM...acc) USD USD 256,91
JPM...cc) EURH EUR 63,90
JPM...acc) USD USD 171,00
JPM...inc) EUR EUR 177,48
JPM...inc) USD USD 44,44
JPM...cc) EURH EUR 11,25
JPM...acc) USD USD 260,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.413,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM US Value A (dist) GBP -9,44% -1,10% +21,96% +75,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,67% -0,16% +24,84% +84,30%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM US Value A (dist) GBP +6,84% +11,86% +5,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,60% +12,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM US Value A (dist) GBP 0,18 0,39 0,66
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,43 0,72
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM US Value A (dist) GBP +18,63% +15,14% +14,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,95% +15,31% +14,98%

Mischfonds unter der Lupe: Aufstieg, Abstieg, Ausdauer

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

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