JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU1727360171
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (acc) USD (LU1727360171) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2018 (7,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 143,22 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 57,66 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 180,13 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 4,05 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 540,93 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 1,61 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 290,45 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 281,72 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 169,94 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 256,17 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 23,80 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 45,98 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 42,18 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 162,23 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 108,88 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 47,96 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 195,86 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 50,43 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 93,78 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 49,94 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 11,33 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 301,90 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.120,52 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (acc) USD | -5,39% | +1,12% | +24,33% | +88,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,56% | +0,75% | +27,66% | +92,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (acc) USD | +7,53% | +13,57% | +9,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,39% | +13,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (acc) USD | 0,10 | 0,63 | 0,72 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | 0,64 | 0,70 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value I2 (acc) USD | +18,76% | +13,83% | +14,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,87% | +14,86% | +15,45% |
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