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ISIN: LU1727360171
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (acc) USD (LU1727360171) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2018 (6,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...acc) USD | USD | 227,24 |
JPM...acc) EUR | EUR | 67,69 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 166,57 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 7,05 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 585,37 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 1,78 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 337,55 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 225,53 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 38,58 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 360,62 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 20,35 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 56,47 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 149,20 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 215,49 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,79 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 347,72 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 55,64 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 160,45 | |||||
JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,15 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 53,69 |
USD 3.247,00 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM US Value I2 (acc) USD | +10,87% | +15,99% | +33,58% | +76,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,41% | +15,63% | +32,90% | +75,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (acc) USD | +10,13% | +11,98% | +10,53% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,91% | +11,78% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (acc) USD | 0,88 | 0,26 | 0,52 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,75 | 0,21 | 0,47 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (acc) USD | +9,64% | +12,27% | +16,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,95% | +14,04% | +17,57% |