ISIN: LU0119066131
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value A dist USD (LU0119066131) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2000 (25,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...dist USD | USD | 235,32 |
| JPM... acc EUR | EUR | 64,11 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 208,30 | |||||
| JPM... acc SGD | SGD | 3,98 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 564,32 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 4,44 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 156,79 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 191,25 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 260,24 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 25,48 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 50,57 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 44,79 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 152,76 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 83,09 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 39,55 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 121,69 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 28,40 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 140,27 | |||||
| JPM... inc EUR | EUR | 86,66 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 67,53 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 11,40 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 333,72 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 30,86 |
EUR 2.918,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value A dist USD | +6,20% | +20,78% | +35,14% | +50,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +20,48% | +38,09% | +53,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A dist USD | +10,56% | +8,54% | +5,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,28% | +8,95% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A dist USD | 2,71 | 0,62 | 0,34 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,47 | 0,68 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value A dist USD | +7,35% | +12,57% | +12,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,33% | +12,59% | +13,60% |
