ISIN: LU0822049622
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value C dist GBP (LU0822049622) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2013 (13,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...dist GBP | GBP | 19,54 |
| JPM... acc EUR | EUR | 78,73 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 234,17 | |||||
| JPM... acc SGD | SGD | 9,19 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 606,77 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 5,11 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 308,31 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 178,96 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 207,24 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 299,40 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 55,24 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 49,49 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 165,83 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 82,89 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 37,98 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 83,78 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 33,45 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 142,25 | |||||
| JPM... inc EUR | EUR | 103,99 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 53,95 | |||||
| JPM...R hedged | EUR | 11,88 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 118,61 | |||||
| JPM... inc USD | USD | 32,63 |
EUR 2.940,56 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value C dist GBP | +16,82% | +21,98% | +42,73% | +67,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,78% | +24,10% | +44,41% | +66,72% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value C dist GBP | +12,59% | +10,81% | +12,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,98% | +10,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value C dist GBP | 2,18 | 0,72 | 0,47 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,46 | 0,79 | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value C dist GBP | +8,53% | +13,01% | +13,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,70% | +12,46% | +13,51% |
