JPMorgan Funds - US Value Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USA Value-Aktien

ISIN: LU0143838752

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value X (acc) USD (LU0143838752) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.11.2004 (20,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...acc) USD USD 243,38
22 weitere Tranchen
JPM...acc) EUR EUR 64,26
JPM...cc) EURH EUR 175,90
JPM...acc) SGD SGD 4,51
JPM...acc) USD USD 546,97
JPM...ist) GBP GBP 1,54
JPM...ist) USD USD 345,61
JPM...acc) EUR EUR 381,92
JPM...cc) EURH EUR 148,74
JPM...acc) USD USD 264,66
JPM...ist) GBP GBP 23,14
JPM...ist) USD USD 46,10
JPM...cc) EURH EUR 40,11
JPM...acc) USD USD 161,32
JPM...acc) EUR EUR 172,17
JPM...cc) EURH EUR 56,14
JPM...acc) USD USD 293,11
JPM...cc) EURH EUR 59,66
JPM...acc) USD USD 173,19
JPM...inc) EUR EUR 176,86
JPM...inc) GBP GBP 0,00
JPM...inc) USD USD 42,32
JPM...cc) EURH EUR 10,80
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.462,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM US Value X (acc) USD -9,80% +1,50% +18,15% +85,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -9,35% -0,59% +14,35% +84,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM US Value X (acc) USD +5,72% +13,11% +9,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,49% +12,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM US Value X (acc) USD 0,07 0,19 0,73
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,10 0,68
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM US Value X (acc) USD +18,63% +15,51% +14,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,68% +16,54% +15,45%

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Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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