JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU0143838752
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value X (acc) USD (LU0143838752) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.11.2004 (19,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 174,03 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 83,92 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 175,69 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 4,95 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 556,15 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 2,11 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 339,15 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 286,37 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 63,49 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 326,26 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 24,65 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 53,20 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 37,80 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 147,87 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 210,27 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 39,53 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 387,95 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 54,86 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 214,99 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 167,74 | |||||
| JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 12,55 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.400,64 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 7 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value X (acc) USD | +18,48% | +28,07% | +33,64% | +81,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,59% | +24,24% | +30,84% | +75,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value X (acc) USD | +10,15% | +12,64% | +10,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,35% | +11,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value X (acc) USD | 3,72 | 0,32 | 0,59 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,41 | 0,22 | 0,50 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value X (acc) USD | +6,83% | +12,20% | +16,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,32% | +13,92% | +17,41% |
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