
ISIN: LU1727360411
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value I2 (inc) USD (LU1727360411) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2018 (7,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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JPM...inc) USD | USD | 44,44 |
JPM...acc) EUR | EUR | 56,99 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 181,71 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 4,29 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 545,66 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 1,56 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 344,32 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 368,76 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 171,63 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 267,60 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 23,91 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 45,92 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 40,96 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 159,36 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 129,16 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 56,80 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 256,91 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 63,90 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 171,00 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 177,48 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,25 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 260,28 |
EUR 3.413,68 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM US Value I2 (inc) USD | -9,10% | -0,05% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,98% | -1,16% | +23,51% | +86,51% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM US Value I2 (inc) USD | N/A | N/A | +1,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,19% | +13,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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JPM US Value I2 (inc) USD | 0,23 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,19 | 0,39 | 0,72 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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JPM US Value I2 (inc) USD | +18,52% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,69% | +15,93% | +15,45% |