JPMorgan Funds - US Value Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
USA Value-Aktien
ISIN: LU0119066727
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Value D (acc) USD (LU0119066727) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2000 (24,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) USD | USD | 161,08 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 63,37 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 175,19 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 4,43 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 543,81 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 1,52 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 354,25 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 377,52 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 136,50 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 260,45 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 22,71 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 45,74 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 40,29 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 172,91 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 56,71 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 291,30 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 58,52 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 178,08 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 174,66 | |||||
| JPM...inc) GBP | GBP | 0,00 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 46,74 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 10,71 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 236,91 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.443,19 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Value D (acc) USD | -14,10% | -5,07% | +4,37% | +60,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -11,87% | -2,85% | +9,25% | +71,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value D (acc) USD | +1,44% | +9,88% | +4,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,93% | +11,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Value D (acc) USD | negativ | negativ | 0,54 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,04 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Value D (acc) USD | +18,08% | +15,38% | +14,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,83% | +16,04% | +14,96% |
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