DJE - Dividende & Substanz

DJE Investment SA

Globale Dividendenaktien

ISIN: LU0159551042

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2003 (23,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DJE... I (EUR) EUR 158,40
4 weitere Tranchen
DJE... (H-CHF) CHF 4,25
DJE... P (EUR) EUR 837,38
DJE...PA (EUR) EUR 68,16
DJE...XP (EUR) EUR 374,85
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.443,44 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) +11,85% +24,76% +49,37% +47,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,55% +17,15% +43,66% +58,95%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) +14,31% +8,08% +9,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,75% +9,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 2,03 1,30 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,64 1,12 0,46
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) +11,61% +9,67% +10,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,00% +9,90% +10,85%

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