DJE - Dividende & Substanz

DJE Investment SA

Globale Dividendenaktien

ISIN: LU0159551042

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz I (EUR) (LU0159551042) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2003 (21,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DJE... I (EUR) EUR 125,67
4 weitere Tranchen
DJE... (H-CHF) CHF 3,94
DJE... P (EUR) EUR 691,44
DJE...PA (EUR) EUR 59,43
DJE...XP (EUR) EUR 268,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.149,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2024
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19.09.2024 09:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) +13,11% +15,13% +4,65% +42,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,06% +16,00% +24,36% +54,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) +1,53% +7,28% +8,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,47% +9,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) 1,54 negativ 0,45
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,53 0,14 0,49
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) +7,53% +10,16% +11,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +11,23% +13,92%

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