UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0186859491

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc (LU0186859491) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.04.2004 (22,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...R) P-acc EUR 83,25
3 weitere Tranchen
UBS...) P-dist EUR 18,40
UBS...R) Q-acc EUR 30,05
UBS...) Q-dist EUR 1,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 133,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc +6,77% +13,24% +27,22% +16,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,59% +11,79% +27,46% +19,28%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc +8,36% +3,10% +3,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,35% +3,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc 0,78 0,80 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,60 0,71 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SXS Bal (EUR) P-acc +8,38% +6,51% +7,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,12% +7,37% +8,12%

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