ISIN: LU0251043070
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (LU0251043070) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.07.2006 (19,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Macquarie Investment Management Europe S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Macquarie Investment Management Europe S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac...al I Cap | EUR | 103,43 |
| Mac...al A Cap | EUR | 44,63 | |||||
| Mac...l A Dist | EUR | 38,46 | |||||
| Mac...Global B | EUR | 1,65 |
EUR 189,59 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap | -6,69% | -8,85% | +15,22% | +23,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,92% | +6,84% | +43,58% | +72,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap | +4,83% | +4,30% | +6,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,66% | +11,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap | negativ | 0,59 | 0,10 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | 1,19 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap | +11,04% | +10,14% | +11,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,87% | +11,68% | +13,16% |
