Sparinvest SICAV Ethical Global Value

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I (LU0362355439) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2008 (18,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sparinvest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sparinvest S.A.".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Spa...al EUR I	EUR	148,27

3 weitere Tranchen

Spa...al EUR R	EUR	68,15
Spa...l EUR RX	EUR	12,47
Spa...al GBP R	GBP	0,10

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.398,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I	+22,99%	+38,34%	+65,98%	+80,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,09%	+23,28%	+50,19%	+66,14%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I	+18,40%	+12,58%	+8,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,33%	+10,54%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I	3,61	1,19	0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,90	0,98	0,48

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR I	+9,68%	+12,71%	+14,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,81%	+11,25%	+12,49%

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