Protea Fund - AC Fund Balanced

Arfina Capital SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0471805118

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea AC Fund Balanced M EUR Acc (LU0471805118) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.12.2009 (15,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arfina Capital SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arfina Capital SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pro... EUR Acc EUR 15,49
1 weitere Tranchen
Pro... EUR Acc EUR 0,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 27,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea AC Fund Balanced M EUR Acc -0,58% +1,53% +1,68% +11,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Protea AC Fund Balanced M EUR Acc +0,56% +2,19% +1,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Protea AC Fund Balanced M EUR Acc 0,13 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea AC Fund Balanced M EUR Acc +8,52% +7,27% +7,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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