ISIN: LU0553431791
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc2 $ (LU0553431791) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.10.2010 (14,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...A Inc2 $ | USD | 45,40 |
| Nin... Acc USD | USD | 80,75 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 7,46 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 19,49 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,74 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 14,45 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 225,42 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 2,16 | |||||
| Nin...I Inc2 $ | USD | 24,43 | |||||
| Nin...X Inc-2$ | USD | 2,32 | |||||
| Nin... J Acc $ | USD | 54,91 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 92,50 | |||||
| Nin...Inc2 £H | GBP | 0,23 | |||||
| Nin...JX Acc $ | USD | 6,49 | |||||
| Nin...ZX Acc $ | USD | 28,57 | |||||
| Nin...Acc €H | EUR | 0,01 |
EUR 606,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc2 $ | +0,55% | +12,35% | +16,21% | +16,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,37% | +12,94% | +19,52% | +23,72% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc2 $ | +5,13% | +3,16% | +5,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,05% | +4,28% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc2 $ | 0,69 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,62 | negativ | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc2 $ | +3,57% | +6,14% | +10,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,90% | +7,95% | +9,90% |
